この手法は、長期トレンドと平均反転シグナルの合流点で取引されます。これは、長期トレンドの方向での取引は、一般的にトレンドに逆らって取引するよりも勝率が高いためです。問題は、いつトレンドに入るのかということです。トレンド市場に参入するための最も論理的な方法の1つは、引き戻しです。これにより、トレンドの方向にトレードを開始できますが、エントリー価格は高くなります。市場はトレンドにあるときはいつでも上昇または下降パターンで変動することが多く、これらの変動は機会を提供します。買われ過ぎや売られ過ぎの兆候などの微妙な不均衡は、市場参入のタイミングをより正確に計る機会を私たちに提供します。
目次
商品チャネルインデックス
Commodity Channel Index（CCI）は、モメンタムベースのオシレータータイプのインジケーターです。勢いの方向性、買われ過ぎと売られ過ぎの価格レベル、および潜在的な平均反転を検出します。
CCIインジケーターは、統計的平均価格からの価格の偏差を計算します。これは、高値、安値、終値の平均である標準価格を計算することによって行われます。次に、標準価格の単純移動平均（SMA）を計算します。各期間で、標準価格のSMAが現在の標準価格から差し引かれます。次に、単純移動平均を計算することにより、差がさらに滑らかになります。次に、結果のSMAに0.015を掛けます。次に、前のステップの積を現在の標準価格とその単純移動平均の差で割ることにより、最終的なCCI値が計算されます。
CCIインジケーターは、ゼロを中心に振動する線をプロットします。また、レベル-100および100のマーカーもあります。-100を下回るCCIラインは売られ過ぎの市場を示し、100を超えるCCIラインは買われ過ぎの市場を示します。どちらも平均反転の主要な条件です。
CCIは、平均反転指標であるだけでなく、価格アクションと比較した場合の発散の識別にも使用できます。
その名前にもかかわらず、商品チャネルインデックスは、外国為替通貨ペアなどの商品以外のさまざまな取引可能な商品に適用できます。
100指数移動平均
100指数移動平均（EMA）ラインは、効果的な長期トレンド指標です。
100期間の移動平均は、トレーダーがトレンドの方向を特定するために使用する最も人気のある中長期の移動平均指標の1つです。
トレーダーは、価格アクションが一般的に100MAラインに関連する場所に基づいてトレンドの方向を識別します。トレンドは、価格アクションが一般的に100 MAを超える場合は強気であり、価格アクションが一般的に100MAを下回る場合は弱気です。
トレーダーがトレンドの方向を特定するために使用する別の方法は、100MAラインの傾きを調べることです。移動平均は価格行動の大部分が存在する場所に向かって移動するため、移動平均線の傾きも価格行動が存在する場所に向かってカールする傾向があります。そのため、トレーダーは移動平均線の傾きに基づいてトレンドの方向を確認できます。トレンドは、100 MAラインが上向きになると強気になり、100MAラインが下向きになると弱気になります。
移動平均を計算するさまざまな方法の中で、指数移動平均（EMA）が最も効果的な方法の1つです。最近の価格変動に非常に敏感であると同時に、滑らかさを維持しているため、市場のノイズの影響を受けにくくなっています。これは、指数移動平均法が最新の価格データを重視するためです。これにより、価格の動きに非常に敏感な移動平均線が作成されますが、同時にその計算には平滑化係数が含まれます。
手法の概念
この手法は、平均反転シグナルと合流して取引するトレンド継続手法です。ただし、平均反転シグナルを任意の方向に取得するのではなく、取引は長期トレンドの方向にのみ取得されます。
100 EMAラインは、長期トレンドの方向を識別するために使用されます。これは、価格アクションが一般的に100 EMAラインに関連している場所、およびラインの傾きに基づいています。次に、トレンドの方向に基づいて取引がフィルタリングされ、100EMAラインに逆らって移動するよりも取引が回避されます。
次に、CCIが-100を下回るか、100を超えるラインに基づいて売られ過ぎまたは買われ過ぎになる原因となる、深い引き戻しを待ちます。
その後、トレンドの方向に移動するモメンタムキャンドルと-100から100の範囲内で交差するCCIラインの合流点がある場合は常に取引が行われ、平均反転シグナルが確認されます。
トレードセットアップを購入する
エントリ
•価格アクションは通常、100EMAラインを超える必要があります。
•100EMAラインは傾斜している必要があります。
•価格行動は、上昇するスイングパターンに基づいて上昇傾向にある必要があります。
•価格アクションがプルバックして、CCIラインが-100を下回るのを待ちます。
•CCIラインが-100を超えるとすぐに買い注文を開きます。
ストップロス
•エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。
出口
•価格行動が弱気の反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
エントリ
•価格アクションは通常、100EMAラインを下回る必要があります。
•100EMAラインは下向きに傾斜している必要があります。
•価格アクションは、スイングパターンの低下に基づいて下降傾向にある必要があります。
•価格アクションが引き戻され、CCIラインが100を超えて違反するのを待ちます。
•CCIラインが100を下回ったらすぐに売り注文を開きます。
ストップロス
•エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。
出口
•価格行動が強気の逆転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
結論
このトレーディング手法は、ほとんどのトレンドフォロー手法と比較して、勝率が高い傾向があります。また、取引はリスクよりも高い利益を生み出すことが多いため、通常はプラスの利益要因を持つ取引設定も提供します。
ただし、この手法は、機械的な方法で盲目的に取引されるべきではありません。トレーダーは、明確なトレンドと幅広い価格変動と引き戻しがある市場でのみこの手法を使用する必要があります。
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